財(cái)政部

關(guān)于印發(fā)《中央財(cái)政國庫集中支付代理銀行代理服務(wù)費(fèi)計(jì)付管理辦法》的通知

財(cái)庫[2016]208號(hào)
　　　　　

各中央財(cái)政國庫集中支付代理銀行：　　　

　　為進(jìn)一步完善中央財(cái)政國庫集中支付代理銀行代理服務(wù)費(fèi)計(jì)付管理，根據(jù)財(cái)政國庫管理制度和銀行支付管理結(jié)算等有關(guān)規(guī)定，財(cái)政部制定了《中央財(cái)政國庫集中支付代理銀行代理服務(wù)費(fèi)計(jì)付管理辦法》，現(xiàn)予印發(fā)，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。

　　附件：中央財(cái)政國庫集中支付代理銀行代理服務(wù)費(fèi)計(jì)付管理辦法

　　財(cái)政部

　　2016年11月25日

附件：

中央財(cái)政國庫集中支付代理銀行

代理服務(wù)費(fèi)計(jì)付管理辦法

　　第一條 為進(jìn)一步完善中央財(cái)政國庫集中支付代理銀行代理國庫集中支付業(yè)務(wù)代理服務(wù)費(fèi)（以下簡稱服務(wù)費(fèi)）計(jì)付管理，明確服務(wù)費(fèi)的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)付辦法，根據(jù)財(cái)政國庫管理制度和銀行支付結(jié)算管理等有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。

　　第二條 本辦法所稱中央財(cái)政國庫集中支付代理銀行，是指財(cái)政部按照《中央財(cái)政國庫集中收付代理銀行管理辦法》（財(cái)庫〔2013〕204號(hào)）等文件規(guī)定，以公開招標(biāo)方式確定的中央財(cái)政直接支付業(yè)務(wù)和中央財(cái)政授權(quán)支付業(yè)務(wù)代理銀行（以下簡稱代理銀行）。

　　第三條 本辦法所稱服務(wù)費(fèi)，是指財(cái)政部按照本辦法規(guī)定，根據(jù)代理銀行辦理國庫集中支付業(yè)務(wù)量和執(zhí)行雙方簽訂的《委托代理協(xié)議》情況，按年度計(jì)算并支付給代理銀行的各項(xiàng)費(fèi)用總稱。

　　第四條 服務(wù)費(fèi)按照代理銀行提供的服務(wù)項(xiàng)目、業(yè)務(wù)量以及年度綜合考評(píng)結(jié)果進(jìn)行綜合計(jì)算。財(cái)政直接支付業(yè)務(wù)和財(cái)政授權(quán)支付業(yè)務(wù)執(zhí)行統(tǒng)一的計(jì)算辦法。

　　第五條 計(jì)付服務(wù)費(fèi)的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)詳見附件。計(jì)付標(biāo)準(zhǔn)參照有關(guān)銀行向社會(huì)公布的服務(wù)項(xiàng)目價(jià)格制定。財(cái)政部將按照市場化原則，根據(jù)價(jià)格變化情況適時(shí)調(diào)整計(jì)費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)。

　　第六條 每年1月，代理銀行總行根據(jù)本行上年實(shí)際發(fā)生的服務(wù)項(xiàng)目和業(yè)務(wù)量，按照規(guī)定的計(jì)付標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算有關(guān)費(fèi)用，并于1月15日前（節(jié)假日順延）報(bào)財(cái)政部。

　　第七條 財(cái)政部根據(jù)各代理銀行總行上報(bào)的材料，按實(shí)際發(fā)生服務(wù)項(xiàng)目、業(yè)務(wù)量和計(jì)付標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算各代理銀行年度服務(wù)費(fèi)金額。

　　第八條 財(cái)政部根據(jù)年度綜合考評(píng)確定的代理銀行服務(wù)質(zhì)量等級(jí)，在按業(yè)務(wù)量計(jì)算的服務(wù)費(fèi)總額基礎(chǔ)上，按照上下15%的浮動(dòng)比例，核定最終應(yīng)支付各代理銀行的年度服務(wù)費(fèi)金額。

　　第九條 代理銀行服務(wù)費(fèi)核定后，財(cái)政部按照規(guī)定的資金支付程序及《委托代理協(xié)議》有關(guān)條款規(guī)定，于每年4月10日前將服務(wù)費(fèi)統(tǒng)一支付給各代理銀行總行。

　　第十條 代理銀行應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行本辦法規(guī)定，不得虛報(bào)業(yè)務(wù)量，不得超出本辦法規(guī)定的計(jì)付標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算費(fèi)用，不得另行向預(yù)算單位收取本辦法規(guī)定的服務(wù)費(fèi)。

　　第十一條 代理銀行違反本辦法規(guī)定的，按照《財(cái)政違法行為處罰處分條例》等有關(guān)規(guī)定及雙方簽訂的《委托代理協(xié)議》有關(guān)條款處理。

　　第十二條 本辦法自2017年1月1日起執(zhí)行。2016年的服務(wù)費(fèi)（手續(xù)費(fèi)）仍按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<中央財(cái)政國庫集中支付代理銀行手續(xù)費(fèi)計(jì)付管理暫行辦法>的通知》（財(cái)庫〔2006〕6號(hào)）和《財(cái)政部關(guān)于中央財(cái)政國庫集中支付代理銀行手續(xù)費(fèi)計(jì)付管理暫行辦法的補(bǔ)充通知》（財(cái)庫〔2012〕178號(hào)）規(guī)定執(zhí)行。2016年服務(wù)費(fèi)（手續(xù)費(fèi)）計(jì)付工作完成后，上述兩個(gè)文件相應(yīng)廢止。

　　附：中央財(cái)政國庫集中支付代理銀行服務(wù)費(fèi)計(jì)付標(biāo)準(zhǔn)

　　附：

　　中央財(cái)政國庫集中支付代理銀行服務(wù)費(fèi)計(jì)付標(biāo)準(zhǔn)


　　業(yè)務(wù)類型
　　付費(fèi)服務(wù)項(xiàng)目
　　計(jì)付標(biāo)準(zhǔn)
　　備注

　　1.賬戶服務(wù)
　　開戶
　　127元/戶
　　按當(dāng)年新開設(shè)的預(yù)算單位零余額賬戶數(shù)計(jì)算。

　　賬戶維護(hù)
　　444元/戶/年
　　按零余額賬戶個(gè)數(shù)計(jì)算。

　　2.結(jié)算服務(wù)
　　票據(jù)手續(xù)費(fèi)
　　按照《國家發(fā)展改革委 中國銀監(jiān)會(huì)關(guān)于印發(fā)商業(yè)銀行服務(wù)政府指導(dǎo)價(jià)政府定價(jià)目錄的通知》（發(fā)改價(jià)格〔2014〕268號(hào)）等規(guī)定執(zhí)行。
　　按實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)量計(jì)算。

　　匯劃手續(xù)費(fèi)

　　3.現(xiàn)金管理服務(wù)
　　對(duì)公賬戶收支控制
　　2087元/戶/年
　　按零余額賬戶個(gè)數(shù)計(jì)算。

　　對(duì)公自助服務(wù)
　　319元/戶/年
　　按零余額賬戶個(gè)數(shù)計(jì)算。

　　資金信息綜合服務(wù)
　　1174元/戶/年
　　按零余額賬戶個(gè)數(shù)計(jì)算。

　　4.電子銀行
　　Ukey成本費(fèi)用
　　29元/個(gè)
　　按實(shí)際發(fā)放數(shù)量計(jì)算。

　　年服務(wù)費(fèi)
　　1135元/戶/年
　　按零余額賬戶個(gè)數(shù)計(jì)算。

　　零余額賬戶短信通知
　　266元/戶/年
　　按零余額賬戶個(gè)數(shù)計(jì)算。

　　5.公務(wù)卡
　　年服務(wù)費(fèi)
　　80元/張/年
　　按發(fā)卡量計(jì)算。

　　6. 業(yè)務(wù)培訓(xùn)
　　培訓(xùn)補(bǔ)助
　　按照代理銀行服務(wù)的實(shí)行國庫集中支付的中央預(yù)算單位數(shù)量，服務(wù)100家以下預(yù)算單位的代理銀行每年補(bǔ)助3萬元；服務(wù)101至300家預(yù)算單位的代理銀行每年補(bǔ)助5萬元；服務(wù)301至1000家預(yù)算單位的代理銀行每年補(bǔ)助10萬元；服務(wù)1001至3000家預(yù)算單位的代理銀行每年補(bǔ)助30萬元；服務(wù)3001家以上預(yù)算單位的代理銀行每年補(bǔ)助50萬元。
　　按照代理銀行服務(wù)預(yù)算單位的數(shù)量計(jì)算。